ده قانون طلایی جان مرفی برای معاملات موفق

1) روندها را ترسیم کنید:

نمودارهای بلند مدت را مطالعه کنید. با تحلیل یک نمودار هفتگی و ماهیانه مربوط به چند سال شروع کنید. یک نمودار مقیاس بزرگ از بازار، میدان دید بیشتر و چشمانداز درازمدت آن بازار را ارائه میکند. بعد از بررسی و تثبیت نمودارهای درازمدت، در مورد نمودارهای روزانه و طی روز تحقیق نمایید. اغلب یک نمای کوتاهمدت از بازار، بهتنهایی میتواند فریبدهنده باشد. حتی اگر شما بهصورت خیلی کوتاهمدت خریدوفروش میکنید ، اگر در جهت روندهای میانمدت و درازمدت تجارت کنید ، عملکرد بهتری خواهید داشت.

۲) روندها را تشخیص دهید و در راستای آنها جلو بروید :

روند را تعیین و از آن پیروی کنید. روندهای بازاری دارای اندازههای متفاوتی – درازمدت ، میانمدت ، کوتاهمدت – هستند. ابتدا تعیین کنید که شما بر طبق کدامیک میخواهید پیش بروید و پسازآن از نمودار مناسب استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که در جهت روندها تجارت میکنید. سهام با قیمت پایین را در صورتی خریداری کنید که روند رو به بالا باشد. سهام باقیمت بالا را در صورتی بفروشید که روند رو به پایین باشد. اگر شما با یکروند میانمدت تجارت میکنید، از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده کنید.

اگر شما روزانه تجارت میکنید از نمودارهای روزانه و طی روز استفاده کنید. اما در هر حالت، اجازه دهید تا نمودار دارای بازه بلندتر روند را مشخص کند و سپس از نمودار کوتاهتر جهت تعیین زمانبندی مناسب برای خریدوفروش استفاده کنید.

۳) نقاط بالا و پایین آن را شناسایی کنید :

سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید. بهترین جا برای خرید یک سهام در نزدیکی سطح حمایت است. سطح حمایت معمولاً یک نقطه پایین قبلی است. بهترین جا برای فروش یک سهام در نزدیکی سطوح مقاومت است. مقاومت معمولاً یک نقطه اوج قبلی است. بعد از آنکه یک نقطه اوج یا همان مقاومت شکسته شد، تبدیل به یک خط حمایت در مقابل پسرفتهای بعدی قیمت میشود. بهعبارتدیگر ، نقطه “اوج” قبلی تبدیل به یک نقطه پایین جدید میشود.

همچنین به روش مشابهی وقتیکه یک سطح حمایت شکسته میشود ، معمولاً تبدیل به یک سطح مقاومت برای فروشهای بعدی میشود – یعنی نقطه “پایین” قبلی میتواند تبدیل به یک نقطه “بالا” جدید تبدیل شود.

۴) اندازه عقبنشینی (backtrack) را بسنجید :

درصد پیمایش مجدد (retracement) را اندازهگیری کنید. تصحیحات بازاری که رو به بالا و یا پایین انجام می شوند، بخش قابل توجهی از روند قبلی را دوباره سازی می کنند. شما می توانید میزان تصحیحات بوجود آمده را اندازه گیری و بر حسب درصد بیان کنید. یک معیار ۵۰ درصدی از پیمایش مجدد روند قبلی رایجترین حالت است. حداقل پیمایش مجدد یکسوم روند قبلی است و حداکثر آن دوسوم روند قبلی است. درصد پیمایشهای فیبوناچی %۳۸ و %۶۲ نیز مشاهداتی ارزشمند هستند.

بنابراین، در طی پس رفتهای یکروند رو به بالا، نقاط خرید اولیه در ناحیه ۳۳-۳۸% پیمایش مجدد قرار خواهند داشت.

۵) خط را رسم کنید :

خطوط روند را رسم کنید. خطوط روند یکی از سادهترین و مؤثرترین ابزارهای نمودار خوانی هستند. تمام چیزی که شما نیاز دارید یک خط کش و دونقطه روی نمودار است. خطوط روند رو به بالا بر روی دو نقطه پایین متوالی رسم می شوند. خطوط روند رو به پایین بر روی دو نقطه بالای (اوج) متوالی رسم می شوند.

قیمت ها معمولاً قبل از ادامه روند خود ، به سمت خطوط روند پس رفت خواهند کرد. یک خط روند قابل قبول(معتبر) باید حداقل سه بار لمس شود. هر چه یک خط روند اثر طولانیتری داشته باشد و دفعات بیشتری آزمایش شده باشد، اهمیت آن بیشتر می شود.

۶) میانگین را دنبال کنید :

میانگین های متحرک را دنبال کنید. میانگین های متحرک سیگنال های خرید و فروش قابل مشاهده در اختیار ما قرار می دهند. اگر روند موجود هنوز در حرکت باشد، میانگین های متحرک به شما می گویند و همچنین به شما در اثبات تغییر یک روند کمک می کنند. به هر حال، میانگین های متحرک هیچ اطلاعاتی در مورد حتمی بودن و یا قریب الوقوع بودن یک تغییر روند ، به شما نمی دهند.

یک نمودار ترکیبی از دو میانگین متحرک رایجترین روش پیدا کردن سیگنالهای خرید و فروش است. برخی از ترکیبات رایج از نمودارهای میانگین متحرک عبارت اند از: ۴و ۹ روز- ۹و۱۸ روز – ۵ و ۲۰ روز. سیگنالها زمانی پدید می آیند که خط میانگین کوتاه تر از خط میانگین بلندتر عبور کند.

عبور خط قیمت از میانگین متحرک ۴۰ روزه نیز سیگنالهای تجاری خوبی فراهم می کند. چون خطوط نمودار میانگین متحرک شاخصهایی هستند که از روند پیروی میکنند ، در یک بازار تجاری روند دار بهترین عملکرد را دارند.

۷) چرخش ها را یاد بگیرید :

نوسانگر ها را پیگیری کنید. نوسانگرها در شناسایی سهامی که خرید و یا فروش بیش از حد داشته اند بسیار کمک می کنند. علیرغم آنکه میانگین های متحرک یک تغییر روند بازار را تایید می کنند، نوسانگرها اغلب به ما هشدار میدهند که یک بازار بیش از حد بالا و یا پایین رفته و به زودی تغییر جهت خواهد داد.

دو نوع از رایجترین نوسانگرها ، شاخص نیروی نسبی (RSI) و نوسانگرهای تصادفی هستند. هر دوی آنها در مقیاس بین ۰ و۱۰۰ کار می کنند. در شاخص RSI اعداد بالای ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد و اعداد زیر ۳۰ فروش بیش از حد را نشان می دهند . مقادیر خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در نوسانگرهای تصادفی به ترتیب ۸۰ و ۲۰ هستند. اغلب تجار از نمودارهای ۱۴ روزه یا هفته برای نوسانگر های تصادفی و نمودارهای ۹ یا ۱۴ روز یا هفته برای شاخص RSI استفاده می کنند.

واگرایی نوسانگرها اغلب چرخش های را بازار هشدار می دهند. این ابزارها بهترین کارکرد را در یک بازار تجاری رونددار دارند. از سیگنالهای هفتگی می توان به عنوان فیلترهایی برای سیگنالهای روزانه استفاده نمود. از سیگنالهای روزانه نیز می توان به عنوان فیلتر هایی برای نمودارهای طی روز استفاده نمود.

۸) علائم هشدار دهنده را بشناسید :

بر طبق MACD تجارت کنید. میانگین متحرک همگرا / واگرا (که توسط جرالد اپل ابداع شد – Gerald Appel) یک سیستم تقاطعی میانگین متحرک را با المانهای خرید بیش از حد / فروش بیش از حد یک نوسانگر ترکیب نموده است.

یک سیگنال خرید زمانی به وجود می آید که خط سریعتر از خط کندتر عبور کرده فراتر رود و هر دو خط زیر صفر باشند. یک سیگنال فروش زمانی به وجود می آید که خط سریعتر از خط کندتر عبور کرده پایین تر رود و هر دو خط بالای صفر باشند. سیگنال های هفتگی بر سیگنالهای روزانه برتری دارند.

یک هیستوگرام MACD اختلاف بین دو خط را رسم می کند و هشدارهای سریعتری در مورد تغییر روند می دهد. این نمودار به این دلیل “هیستوگرام” نامیده شده است که میله های عمودی برای نمایش اختلاف بین دو خط روی نمودار به کار رفته اند.

۹) وجود و یا عدم وجود یک روند :

از ADX استفاده کنید. خط شاخص میانگین هدایتی (ADX) به تعیین اینکه یک بازار از روند خاصی پیروی می کند یا در یک دوران تجاری قرار دارد، کمک می کند. این شاخص درجه و یا جهت روند بازار را اندازه گیری می کند. یک خط صعودی ADX بیانگر وجود یک روند قوی است.

یک خط نزولی ADX بیانگر وجود یک بازار تجاری بدون روند است. یک خط صعودی ADX با میانگین های متحرک سازگار است و یک خط نزولی ADX با نوسانگرها سازگار است. با رسم جهت خط ADX ، تاجر می تواند تعیین کند چه سبک تجاری و چه مجموعه ای از شاخصها برای محیط جاری بازار مناسب تر هستند.

۱۰) علائم تایید کننده را بشناسید :

این علائم شامل سفارش های دادوستد قبل از شروع بازار و حجم هستند. سفارش های دادوستد قبل از شروع بازار و حجم مهم ترین شاخص ها در معاملات آتی (futures) هستند. حجم بر قیمت مقدم است. شما باید اطمینان حاصل کنید که حجم سنگین تر معامله در جهت روند متداول اتفاق افتاده است.

در یک روند رو به بالا ، حجم های سنگین باید در روزهای رو به بالا مشاهده شود. سفارش های دادوستد قبل از شروع بازار اثبات می کند که پول جدید از روند متداول حمایت می کند. سفارش های دادوستد قبل از شروع بازار معمولا یک هشدار است که روند در حال تکمیل و توقف است. یک روند رو به بالا و صحیح قیمت باید با حجم صعودی و سفارش های دادوستد قبل از شروع بازار همراه باشد.